Психологический настрой трейдера

Однажды, когда некоторая критическая масса опыта будет достигнута, происходит удивительный переход. Возникает замечательное состояние, которое отмечает самую высокую стадию развития трейдера

Только отстраненное и бесстрастное настроение позволяет нам принимать объективные решения. Много начинающих и проигрывающих трейдеров полагают, что хорошая и проверенная система - это все, что необходимо для успеха. На самом деле, это не так. Самой трудной частью торговли является та, которую ВЫ должны сделать самостоятельно, чтобы победить. Связь между вашим механическим подходом и улучшением вашего психологического настроя разовьет ваше выигрышное и уверенное отношение каждый день торговли. Что такое психологическое состояние, которое позволяет вам торговать эффективно? Когда вы счастливы, расслаблены, чутки и готовы к любым вызовам, которые возникают на вашем пути. Вы чувствуете, что контролируете ситуацию.

Удерживая свои эмоции под контролем, вы хотите изменить свое психологический настрой на оптимально подходящий для того, чтобы торговать и побеждать. Ваше сердце не выскакивает из груди, пульс не зашкаливает, страх не влияет на вашу способность принимать эффективные решения, мышление остается ясным на каждой стадии любой сделки, которую вы заключаете. Трейдер, который испытывает сильные эмоции, теряет способность видеть объективную картину рынка. Новички часто чувствуют эйфорию, когда они торгуют на виртуальных счетах с, скажем так, 80%-ой точностью. К сожалению, когда они торгуют на реальные деньги, они находятся под таким большим давлением, что они не могут сказать какое время суток. Деньги слишком важны для них. Да, мы живем в реальном мире и должны платить по счетам, но в психологическом отношении это должно быть отделено от торговли и действий, которые мы совершаем. Торговля намного более выгодна и увлекательна, когда вы не сосредотачиваетесь на деньгах. И торговля намного больше, чем простое зарабатывание денег. Вы определяете выигрышную сделку и когда вы видите графическую модель или торговую возможность, вы заключаете сделку - легко, без колебания, при этом хорошо себя чувствуя. Вы работаете, правильно торгуя, и деньги приходят сами как награда за хорошо выполненную работу.

Инсайд непобедим

О половине корпоративных сделок в Северной Америке спекулянты знают заранее
Перед 49% всех сделок по слияниям и поглощениям (M & A) в США и Канаде на рынке наблюдаются «подозрительные сделки». Такие данные приводит канадская фирма Measuredmarkets в своем исследовании, сделанном по заказу Financial Times. Компания исследовала 100 крупнейших сделок за последние пять лет, изучая количество сделок и объем торгов по ценным бумагам в период непосредственно перед объявлением корпоративной сделки и сравнивая их с объемами за последние несколько лет.

Именно неожиданный рост таких сделок исследователи и называют подозрительными. Как указывается в исследовании, в 49 случаях перед объявлением сделок на рынке наблюдался резко повышенный интерес игроков к бумагам компаний, участвующих в сделке. В нынешнем году в США было объявлено о 27 сделках, и 60% операций по бумагам перед этими объявлениями подпадает под определение «подозрительные». Доказать наличие манипуляций практически невозможно, однако мнение, что в данных случаях отдельные участники рынка пользуются инсайдерской информацией, весьма широко распространено.

Не случайно и правоохранительные органы, и американский регулятор финансовых рынков (SEC) неоднократно высказывали опасения, что инсайдеры подрывают доверие к публичным финансовым рынкам. Уже в этом году перед судом предстали сотрудники Credit Swiss, Morgan Stanley и UBS - за торговлю с помощью инсайда.

Рулетка без риска

Но далеко не все сектора рынка равно привлекательны для тех, кто стремится заработать на тайных знаниях. Наибольшее количество подозрительных сделок, предшествующих объявлению о том или ином слиянии или поглощении, наблюдается в отношении казино, отелей и банков. Так, по данным FT , с 2003 года в 80% случаев перед крупными сделками в области игорного бизнеса наблюдалось повышенное внимание спекулянтов к акциям сторон. На втором месте - банки. Подозрительные сделки перед M & A наблюдались в 52% случаев. Страховые компании вызывали всплеск интереса в 43%, массмедийные - в 38%, а телекоммуникационные - в 33%. Как отмечают западные эксперты, востребованность сектора зависит от его доходности, и здесь немалую роль могут играть хеджфонды. С одной стороны, они должны стремиться как можно больше снизить риск своих инвестиций. С другой - игорный бизнес всегда являлся источником сверхдоходов, а значит, и перед компаниями этого сектора сделки по укрупнению открывают еще большие горизонты для заработков. При этом ни казино, ни отели ничего не производят, а лишь предоставляют услуги. А это делает их «товар» непортящимся. В этой ситуации обладание инсайдерской информацией способно серьезно повлиять на инвестиционные стратегии. «Причина в доступности этих отраслей. Отели и казино - ключевые бизнес-направления, связанные с криминальным капиталом, а телеком развивается так стремительно, что компании не успевают в таком же темпе совершенствовать защитные системы безопасности», - считает замгендиректора АКГ «Финэкспертиза» Агван Микаелян. Получить конфиденциальную информацию о внутренних делах в компании в такой ситуации становится проще.

Интервью c Биллом Вильямсом

Господин Вильямс, что подтолкнуло вас заняться инвестированием?

Еще когда я учился в университете, у меня был друг, который занимался трейдингом и получал от этого прибыль. Меня сразу это заинтересовало, я быстро втянулся и тоже стал торговать. Каждый раз после занятий мы с другом обсуждали сложившуюся ситуацию на рынке, а затем принимали решение. Точнее, решение принимал мой друг, а я лишь следовал его рекомендациям. В течение пяти лет мы не проигрывали рынку, и я подумал, что теперь, набравшись опыта, я и сам смогу зарабатывать прибыль на бирже, тем более что мы закончили учиться и я переехал жить в другое место. К сожалению, я начал проигрывать и терять свои деньги, но я уже почувствовал вкус победы, рынок зацепил меня навсегда.

Я стал выписывать самые дорогие и популярные обзоры, ежедневно читать прессу, купил одну из первых спутниковых «тарелок» и установил у себя дома биржевой канал. Все это помогло мне терять деньги еще быстрее! Моя жена говорила: «Я не знаю, чем ты там занимаешься, но когда ты торговал без всего этого, ты зарабатывал, а со всем этим — только теряешь». Прошло несколько лет, я выбросил весь этот хлам, и остался наедине с рынком. Только он и я. И все опять стало налаживаться.

На каких рынках вы предпочитаете работать?

Я торгую на разных рынках, причем использую один и тот же подход. Будь то рынок акций или товарных фьючерсов, принципиального значения для меня нет.

Какой процент дохода вы получили по своей самой успешной сделке?

Знаете, я учусь торговать на протяжении вот уже соpока семи лет, с каждым годом я упрощаю систему торговли, и самое интересное, что она становится все более прибыльной! В данный момент мне достаточно посмотреть на график цен всего лишь в течение десяти секунд, чтобы понять, что делать. Так что самыми успешными стали последние годы. Например, после терактов в Америке, когда рынки стали падать и на этом тренде мог заработать каждый, мы — ради эксперимента — стали торговать только в лонг (покупка в надежде на рост, в тот момент это противоречило общему настроению рынка. — D'). Многие нас не понимали, но факт остается фактом: 2002 год стал самым доходным для нас за соpок лет. Следующие годы стали еще более прибыльными. Я хочу показать вам несколько последних примеров. (В этот момент г-н Вильямс достал несколько выписок по своим счетам.) Вот посмотрите, здесь всего за шесть торговых дней счет был увеличен с 10 до 57 тысяч долларов, а вот здесь за шесть дней — с 10 до 38 тысяч, или вот эта сделка, длившаяся целый месяц, увеличила счет с 10 до 42 тысяч долларов. Все это достижения теперь уже моих учеников, полученные во время практических занятий моего семинара, и таких примеров у меня очень много.